有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-Y(BRL) | 6,460,278 | 2,388.86 | 15,432,699,703 | 2,514 | 16,241,138,892 | 97.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 1,987,874 | 1.0089 | 2,005,566 | 1.0088 | 2,005,367 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.13 |
| 合計 | 97.13 |
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