ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンド

第8期
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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
【閲覧】

個別

2014年4月23日
2897万
2014年10月23日 -52.56%
1374万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第7期自平成25年10月24日至平成26年4月23日第8期自平成26年4月24日至平成26年10月23日
当期純利益190,637,63075,245,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額28,974,69913,746,423
期首剰余金又は期首欠損金(△)216,279,541176,381,430
2015/01/16 9:09

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