有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年10月23日現在 | 第7期 平成26年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 81,412,977 | 88,183,141 | |||
| コール・ローン | 55,431,472 | 213,511,377 | |||
| 株式 | 2,481,126,433 | 1,674,156,621 | |||
| 未収入金 | 87,535,159 | 5,304,227 | |||
| 未収配当金 | - | 1,162,482 | |||
| 流動資産合計 | 2,705,506,041 | 1,982,317,848 | |||
| 資産合計 | 2,705,506,041 | 1,982,317,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 186,000 | - | |||
| 未払金 | 12,131,698 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 132,118,292 | |||
| 未払解約金 | 13,494,776 | 3,225,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 952,039 | 688,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,389,067 | 18,366,779 | |||
| その他未払費用 | 79,244 | 58,750 | |||
| 流動負債合計 | 52,232,824 | 154,457,758 | |||
| 負債合計 | 52,232,824 | 154,457,758 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,436,993,676 | ※1 1,651,478,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,279,541 | 176,381,430 | |||
| (分配準備積立金) | 308,520,020 | 236,265,005 | |||
| 元本等合計 | 2,653,273,217 | 1,827,860,090 | |||
| 純資産合計 | 2,653,273,217 | 1,827,860,090 | |||
| 負債純資産合計 | 2,705,506,041 | 1,982,317,848 | |||
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