有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年4月23日現在 | 第8期 平成26年10月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 88,183,141 | 60,910,517 | |||
| コール・ローン | 213,511,377 | 88,759,456 | |||
| 株式 | 1,674,156,621 | 1,494,099,253 | |||
| 未収入金 | 5,304,227 | 15,182,364 | |||
| 未収配当金 | 1,162,482 | 39,781 | |||
| 流動資産合計 | 1,982,317,848 | 1,658,991,371 | |||
| 資産合計 | 1,982,317,848 | 1,658,991,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,499,226 | |||
| 未払収益分配金 | 132,118,292 | 56,859,278 | |||
| 未払解約金 | 3,225,231 | 2,597,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,706 | 579,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,366,779 | 15,445,894 | |||
| その他未払費用 | 58,750 | 69,763 | |||
| 流動負債合計 | 154,457,758 | 81,051,145 | |||
| 負債合計 | 154,457,758 | 81,051,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,651,478,660 | ※1 1,421,481,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,381,430 | 156,458,263 | |||
| (分配準備積立金) | 236,265,005 | 206,657,995 | |||
| 元本等合計 | 1,827,860,090 | 1,577,940,226 | |||
| 純資産合計 | 1,827,860,090 | 1,577,940,226 | |||
| 負債純資産合計 | 1,982,317,848 | 1,658,991,371 | |||
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