有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年10月23日現在 | 第9期 平成27年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 60,910,517 | 61,356,018 | |||
| コール・ローン | 88,759,456 | 196,637,626 | |||
| 株式 | 1,494,099,253 | 1,470,996,387 | |||
| 未収入金 | 15,182,364 | 5,134,313 | |||
| 未収配当金 | 39,781 | 1,525,855 | |||
| 流動資産合計 | 1,658,991,371 | 1,735,650,199 | |||
| 資産合計 | 1,658,991,371 | 1,735,650,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,499,226 | - | |||
| 未払収益分配金 | 56,859,278 | 130,905,533 | |||
| 未払解約金 | 2,597,809 | 6,076,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,175 | 511,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,445,894 | 13,646,479 | |||
| その他未払費用 | 69,763 | 42,550 | |||
| 流動負債合計 | 81,051,145 | 151,182,402 | |||
| 負債合計 | 81,051,145 | 151,182,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,421,481,963 | ※1 1,309,055,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,458,263 | 275,412,462 | |||
| (分配準備積立金) | 206,657,995 | 320,638,505 | |||
| 元本等合計 | 1,577,940,226 | 1,584,467,797 | |||
| 純資産合計 | 1,577,940,226 | 1,584,467,797 | |||
| 負債純資産合計 | 1,658,991,371 | 1,735,650,199 | |||
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