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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

【提出】: 2014/07/16 9:02
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,860	137,362.50 255,494,250	145,854.00 271,288,440	14.67
2	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	3,844	24,475.50 94,083,822	22,977.00 88,323,588	4.78
3	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	3,096	20,729.25 64,177,758	21,728.25 67,270,662	3.64
4	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国	株式	公益事業	17,140	3,991.00 68,405,826	3,906.09 66,950,383	3.62
5	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	13,550	3,976.02 53,875,071	4,255.74 57,665,277	3.12
6	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	韓国	株式	金融	18,350	2,912.08 53,436,760	2,922.07 53,620,076	2.90
7	PARADAISE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	14,534	3,751.24 54,520,595	3,611.38 52,487,870	2.84
8	ORION CORP	韓国	株式	生活必需品	592	79,020.90 46,780,373	85,414.50 50,565,384	2.73
9	GLOVIS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,889	25,074.43 47,365,600	26,323.65 49,725,375	2.69
10	HYUNDAI WIA CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,466	16,633.35 41,017,841	18,281.70 45,082,672	2.44
11	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	韓国	株式	金融	9,400	4,655.34 43,760,196	4,640.35 43,619,337	2.36
12	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	490	79,220.70 38,818,143	77,122.80 37,790,172	2.04
13	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	1,409	27,422.55 38,638,373	26,123.85 36,808,505	1.99
14	CJ O SHOPPING CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	958	36,063.90 34,549,216	36,643.32 35,104,301	1.90
15	COSMAX INC	韓国	株式	生活必需品	4,283	6,963.03 29,822,657	8,101.89 34,700,395	1.88
16	SAMSUNG FIRE & MARINE	韓国	株式	金融	1,265	23,826.15 30,140,080	26,923.05 34,057,658	1.84
17	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEER	韓国	株式	資本財・サービス	5,134	6,603.39 33,901,804	6,453.54 33,132,474	1.79
18	SAMSUNG C&T CORP	韓国	株式	資本財・サービス	4,210	6,423.57 27,043,230	7,292.70 30,702,267	1.66
19	SK HOLDINGS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,620	18,931.05 30,668,301	18,531.45 30,020,949	1.62
20	CJ CHEILJEDANG CORP	韓国	株式	生活必需品	860	29,270.70 25,172,802	33,466.50 28,781,190	1.56
21	SEEGENE INC	韓国	株式	ヘルスケア	5,129	5,484.51 28,130,052	5,594.40 28,693,678	1.55
22	SK C&C CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,699	14,663.04 24,912,508	16,583.40 28,175,197	1.52
23	DAESANG CORPORATION	韓国	株式	生活必需品	6,060	4,095.90 24,821,154	4,630.36 28,060,012	1.52
24	CJ CORP	韓国	株式	資本財・サービス	1,898	13,136.85 24,933,741	14,235.75 27,019,454	1.46
25	HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP	韓国	株式	素材	10,430	2,217.78 23,131,445	2,442.55 25,475,849	1.38
26	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	14,440	1,748.25 25,244,730	1,693.30 24,451,324	1.32
27	KOREA ZINC CO LTD	韓国	株式	素材	637	32,417.55 20,649,979	36,763.20 23,418,158	1.27
28	IMARKETKOREA INC	韓国	株式	資本財・サービス	6,710	3,196.80 21,450,528	3,436.56 23,059,318	1.25
29	HYUNDAI E&C	韓国	株式	資本財・サービス	4,151	5,594.40 23,222,354	5,404.59 22,434,453	1.21
30	KT CORP	韓国	株式	電気通信サービス	7,170	3,186.81 22,849,428	3,071.92 22,025,702	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.85%
合計	92.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	5.24%
資本財・サービス	14.63%
一般消費財・サービス	19.35%
生活必需品	10.45%
ヘルスケア	5.67%
金融	7.10%
情報技術	21.97%
電気通信サービス	4.83%
公益事業	3.62%
合計	92.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算