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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

【提出】: 2015/01/16 9:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,414	118,459.20 167,501,309	135,627.20 191,776,861	11.94
2	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国	株式	公益事業	14,665	5,139.67 75,373,261	4,774.85 70,023,175	4.36
3	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	2,178	28,702.75 62,514,590	30,097.65 65,552,682	4.08
4	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	10,739	4,967.99 53,351,245	5,134.30 55,137,301	3.43
5	GLOVIS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,571	32,136.35 50,486,206	29,829.40 46,861,987	2.92
6	PARADAISE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	14,273	3,574.57 51,019,979	3,052.68 43,570,973	2.71
7	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEER	韓国	株式	資本財・サービス	4,449	9,667.73 43,011,731	9,635.54 42,868,517	2.67
8	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,207	17,328.95 38,244,993	19,367.65 42,744,404	2.66
9	HYUNDAI WIA CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	2,110	21,138.10 44,601,391	19,153.05 40,412,936	2.52
10	SAMSUNG FIRE & MARINE	韓国	株式	金融	1,081	30,419.55 32,883,534	33,531.25 36,247,281	2.26
11	AMOREPACIFIC GROUP	韓国	株式	生活必需品	293	131,467.24 38,519,904	122,429.30 35,871,785	2.23
12	SK C&C CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,455	28,488.15 41,450,258	23,337.75 33,956,426	2.11
13	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	韓国	株式	金融	6,326	5,268.43 33,328,088	5,322.08 33,667,478	2.10
14	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	419	85,625.40 35,877,043	79,938.50 33,494,232	2.09
15	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	韓国	株式	金融	10,828	2,999.03 32,473,551	2,897.10 31,369,799	1.95
16	ORION CORP	韓国	株式	生活必需品	303	87,127.60 26,399,663	101,935.00 30,886,305	1.92
17	CJ CHEILJEDANG CORP	韓国	株式	生活必需品	735	44,690.45 32,847,481	37,233.10 27,366,329	1.70
18	CJ CORP	韓国	株式	資本財・サービス	1,523	20,065.10 30,559,147	17,275.30 26,310,282	1.64
19	SK HOLDINGS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,387	18,455.60 25,597,917	18,455.60 25,597,917	1.59
20	HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP	韓国	株式	素材	8,925	2,532.28 22,600,599	2,779.07 24,803,200	1.54
21	KOREA ZINC CO LTD	韓国	株式	素材	545	43,080.95 23,479,118	45,280.60 24,677,927	1.54
22	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	1,095	20,816.20 22,793,739	22,479.35 24,614,888	1.53
23	MEDY-TOX INC	韓国	株式	ヘルスケア	940	26,685.51 25,084,379	25,988.06 24,428,776	1.52
24	CJ O SHOPPING CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	820	30,473.20 24,988,024	27,329.31 22,410,034	1.40
25	SEEGENE INC	韓国	株式	ヘルスケア	4,376	5,965.88 26,106,691	5,102.11 22,326,855	1.39
26	KT CORP	韓国	株式	電気通信サービス	6,134	3,337.03 20,469,342	3,519.44 21,588,245	1.34
27	YUHAN CORPORATION	韓国	株式	ヘルスケア	1,133	20,387.00 23,098,471	18,562.90 21,031,766	1.31
28	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	314	58,156.60 18,261,172	64,380.00 20,215,320	1.26
29	SK BROADBAND CO LTD	韓国	株式	電気通信サービス	38,659	462.46 17,878,357	471.58 18,230,947	1.14
30	E-MART CO LTD	韓国	株式	生活必需品	774	21,942.85 16,983,766	23,445.05 18,146,469	1.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.35%
合計	93.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	5.97%
資本財・サービス	13.98%
一般消費財・サービス	16.45%
生活必需品	10.37%
ヘルスケア	6.17%
金融	7.58%
情報技術	21.90%
電気通信サービス	6.56%
公益事業	4.36%
合計	93.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

開示資料

決算