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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

【提出】: 2015/07/16 9:03
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	情報技術	1,094	163,778.10 179,173,241	146,738.90 160,532,357	9.97
2	AMOREPACIFIC GROUP	韓国	株式	生活必需品	2,960	18,272.30 54,086,008	19,785.65 58,565,524	3.64
3	SK TELECOM	韓国	株式	電気通信サービス	1,932	30,216.26 58,377,833	28,585.50 55,227,186	3.43
4	MEDY-TOX INC	韓国	株式	ヘルスケア	985	40,580.20 39,971,497	53,348.39 52,548,164	3.26
5	SK HYNIX INC	韓国	株式	情報技術	8,785	5,072.52 44,562,132	5,565.76 48,895,246	3.04
6	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国	株式	公益事業	9,408	5,100.55 47,985,974	5,122.97 48,196,902	2.99
7	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	韓国	株式	資本財・サービス	3,920	11,266.05 44,162,916	11,602.35 45,481,212	2.82
8	PARADISE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	12,858	2,931.41 37,692,134	3,531.15 45,403,527	2.82
9	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,384	27,296.35 37,778,148	27,352.40 37,855,722	2.35
10	CJ CORP	韓国	株式	資本財・サービス	1,342	22,083.70 29,636,325	27,800.80 37,308,674	2.32
11	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,945	19,057.00 37,065,865	17,487.60 34,013,382	2.11
12	DONG-A SOCIO HOLDINGS CO LTD	韓国	株式	ヘルスケア	1,701	17,973.13 30,572,299	19,617.50 33,369,368	2.07
13	ORION CORP	韓国	株式	生活必需品	226	146,626.80 33,137,657	143,151.70 32,352,284	2.01
14	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	韓国	株式	金融	953	30,827.50 29,378,608	33,293.70 31,728,896	1.97
15	PULMUONE CO LTD	韓国	株式	生活必需品	1,182	24,325.70 28,752,977	26,511.65 31,336,770	1.95
16	CJ CHEILJEDANG CORP	韓国	株式	生活必需品	649	45,961.00 29,828,689	46,913.85 30,447,089	1.89
17	HYUNDAI WIA CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,858	15,806.10 29,367,734	16,030.30 29,784,297	1.85
18	HANMI PHARM CO LTD	韓国	株式	ヘルスケア	599	40,356.00 24,173,244	48,315.10 28,940,745	1.80
19	SEEGENE INC	韓国	株式	ヘルスケア	5,704	4,394.32 25,065,201	4,881.95 27,846,671	1.73
20	LG CHEM LTD	韓国	株式	素材	964	31,836.40 30,690,290	28,585.50 27,556,422	1.71
21	KOREA ZINC CO LTD	韓国	株式	素材	481	51,678.10 24,857,166	55,265.30 26,582,609	1.65
22	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	277	100,217.40 27,760,220	93,155.10 25,803,963	1.60
23	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	韓国	株式	金融	5,574	4,831.51 26,930,837	4,590.49 25,587,419	1.59
24	SK HOLDINGS CO LTD	韓国	株式	資本財・サービス	1,223	19,953.80 24,403,497	20,346.15 24,883,341	1.54
25	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	343	75,555.40 25,915,502	67,820.50 23,262,432	1.44
26	HUCHEMS FINE CHEMICAL CORP	韓国	株式	素材	7,863	2,841.73 22,344,562	2,847.34 22,388,634	1.39
27	LG CHEM LTD-PREFERENCE	韓国	株式	素材	1,112	21,885.65 24,336,851	19,897.75 22,126,298	1.37
28	YUHAN CORP	韓国	株式	ヘルスケア	724	25,166.45 18,220,510	28,585.50 20,695,902	1.28
29	SAMSUNG C&T CORP	韓国	株式	資本財・サービス	2,776	6,950.20 19,293,755	7,129.56 19,791,659	1.23
30	KANGWON LAND INC	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,397	4,209.35 18,508,534	4,416.74 19,420,406	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.93%
合計	92.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	6.80%
資本財・サービス	16.32%
一般消費財・サービス	13.98%
生活必需品	13.75%
ヘルスケア	11.14%
金融	5.67%
情報技術	17.73%
電気通信サービス	4.55%
公益事業	2.99%
合計	92.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

開示資料

決算