有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	329,362,698	837,647,907	3,143,186,970
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	76,798,786	722,033,782	2,497,951,974
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	224,178,141	419,993,436	2,302,136,679
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	579,269,071	467,173,123	2,414,232,627
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,199,634,166	560,400,799	3,053,465,994
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	167,175,460	724,361,505	2,496,279,949
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	63,550,499	567,397,338	1,992,433,110
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	27,626,109	267,488,924	1,752,570,295
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	86,589,202	221,292,067	1,617,867,430
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,003,260,834	287,806,829	2,333,321,435
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,128,183,903	322,722,704	3,138,782,634
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	156,369,223	316,953,958	2,978,197,899
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	111,022,526	995,036,890	2,094,183,535
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	28,798,090	432,097,640	1,690,883,985
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	47,560,850	124,550,395	1,613,894,440
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	238,023,953	157,437,267	1,694,481,126
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	90,951,145	188,605,322	1,596,826,949
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	13,684,259	132,196,449	1,478,314,759
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	11,130,384	225,721,903	1,263,723,240
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	15,970,980	133,053,488	1,146,640,732

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	388,735,151	515,187,745	1,964,076,352
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	116,132,923	459,815,113	1,620,394,162
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	99,001,926	171,362,715	1,548,033,373
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	195,008,085	145,183,824	1,597,857,634
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	790,631,941	167,651,845	2,220,837,730
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	122,702,632	460,530,719	1,883,009,643
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	59,656,975	258,720,882	1,683,945,736
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	42,593,629	222,224,866	1,504,314,499
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	89,491,241	244,886,367	1,348,919,373
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,043,934,696	389,634,410	2,003,219,659
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,303,893,735	552,987,597	2,754,125,797
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	254,628,496	339,761,466	2,668,992,827
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	58,732,182	602,153,743	2,125,571,266
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	27,972,621	467,276,858	1,686,267,029
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	79,747,363	316,771,062	1,449,243,330
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	689,909,384	160,066,363	1,979,086,351
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	960,071,985	494,961,157	2,444,197,179
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	23,691,492	1,173,084,888	1,294,803,783
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	9,627,571	331,113,088	973,318,266
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	18,054,282	289,617,145	701,755,403

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	29,391,995,500	108,240,294,035	838,803,792,849
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	23,953,464,644	206,927,465,356	655,829,792,137
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	23,760,416,277	124,949,588,026	554,640,620,388
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	13,227,275,088	83,174,972,982	484,692,922,494
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	9,705,478,903	100,052,730,241	394,345,671,156
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4,005,878,112	101,849,235,607	296,502,313,661
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	2,145,521,962	78,147,142,109	220,500,693,514
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,750,744,452	46,534,967,242	175,716,470,724
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1,462,413,059	29,711,857,810	147,467,025,973
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	5,159,919,361	18,336,093,047	134,290,852,287
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	3,250,138,085	19,577,361,588	117,963,628,784
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	885,915,290	11,216,983,914	107,632,560,160
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	555,054,679	13,468,668,146	94,718,946,693
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	401,514,982	10,102,509,911	85,017,951,764
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	635,471,800	6,785,102,553	78,868,321,011
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	1,582,825,725	6,042,333,092	74,408,813,644
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	509,030,098	3,996,602,227	70,921,241,515
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	293,272,563	4,288,904,959	66,925,609,119
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	325,152,687	5,159,365,714	62,091,396,092
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	309,161,210	3,437,992,210	58,962,565,092

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	2,425,093,923	11,354,903,664	38,500,585,064
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	1,277,415,074	12,962,759,736	26,815,240,402
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	988,810,589	5,686,230,984	22,117,820,007
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	783,468,267	3,349,816,614	19,551,471,660
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,069,996,270	3,127,852,158	17,493,615,772
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	488,913,707	3,706,286,453	14,276,243,026
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	441,955,518	3,216,130,240	11,502,068,304
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	290,336,709	2,181,817,808	9,610,587,205
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	229,338,495	1,791,392,278	8,048,533,422
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,737,551,708	1,189,305,868	8,596,779,262
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,451,676,315	1,618,649,253	8,429,806,324
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	195,819,133	1,471,770,599	7,153,854,858
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	108,126,816	1,279,595,805	5,982,385,869
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	115,976,035	844,713,060	5,253,648,844
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	184,923,555	468,931,643	4,969,640,756
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	2,969,344,829	2,058,262,460	5,880,723,125
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	442,134,164	953,878,034	5,368,979,255
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	107,227,154	920,969,573	4,555,236,836
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	38,921,221	648,577,792	3,945,580,265
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	40,237,912	335,597,259	3,650,220,918

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	578,052,269	4,238,104,165	29,642,042,155
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	599,168,572	6,470,101,267	23,771,109,460
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	844,509,367	3,404,182,243	21,211,436,584
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	861,725,404	3,639,061,461	18,434,100,527
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	2,064,252,565	3,121,170,817	17,377,182,275
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	358,720,574	3,931,616,566	13,804,286,283
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	157,139,506	3,439,640,221	10,521,785,568
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	135,657,788	1,974,513,427	8,682,929,929
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	118,003,465	1,096,673,960	7,704,259,434
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	36,688,253	1,077,765,985	6,663,181,702
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	44,406,482	836,058,462	5,871,529,722
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	36,073,665	611,349,374	5,296,254,013
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	29,947,916	710,450,113	4,615,751,816
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	17,834,164	407,708,910	4,225,877,070
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	30,430,919	427,118,299	3,829,189,690
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	105,950,069	365,695,948	3,569,443,811
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	11,235,788	182,290,116	3,398,389,483
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	10,408,489	141,485,521	3,267,312,451
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	10,166,089	182,893,879	3,094,584,661
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	8,053,163	234,371,529	2,868,266,295

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	218,327,586	302,437,285	1,333,789,311
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	30,304,797	393,235,958	970,858,150
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	22,331,113	149,094,080	844,095,183
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	17,343,527	113,507,455	747,931,255
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	198,575,014	127,936,817	818,569,452
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	16,328,646	107,138,145	727,759,953
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,258,572	138,532,337	594,486,188
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4,149,796	98,953,725	499,682,259
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	3,871,234	52,550,503	451,002,990
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	137,461,486	91,095,324	497,369,152
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	60,616,495	51,690,290	506,295,357
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	2,203,646	27,674,746	480,824,257
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	1,633,560	77,854,693	404,603,124
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	23,920,436	20,461,164	408,062,396
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	45,117,369	16,429,553	436,750,212
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	75,897,283	103,449,979	409,197,516
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	4,279,329	97,677,816	315,799,029
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	535,454	37,294,942	279,039,541
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	387,819	26,407,108	253,020,252
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	9,437,785	18,170,132	244,287,905

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	1,995,718,424	26,054,187,342	108,375,073,911
第10特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	1,606,833,958	21,411,667,657	88,570,240,212
第11特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	1,446,169,323	11,676,037,820	78,340,371,715
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,968,213,093	12,565,575,141	69,743,009,667
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	18,792,820,229	11,295,456,479	77,240,373,417
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4,099,882,197	11,624,471,671	69,715,783,943
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	1,556,340,336	11,204,028,276	60,068,096,003
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,116,341,325	11,727,228,613	49,457,208,715
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	478,688,007	6,101,248,894	43,834,647,828
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	2,021,294,086	4,508,020,810	41,347,921,104
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,396,471,588	5,211,309,106	37,533,083,586
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	493,786,494	4,308,697,875	33,718,172,205
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	116,714,170	5,236,519,554	28,598,366,821
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	94,155,394	2,945,341,686	25,747,180,529
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	83,093,689	2,650,152,083	23,180,122,135
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	241,824,685	2,784,407,790	20,637,539,030
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	60,211,491	1,281,300,018	19,416,450,503
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	38,582,461	1,379,616,175	18,075,416,789
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	33,674,752	1,690,927,281	16,418,164,260
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	30,887,654	1,346,630,504	15,102,421,410

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	288,398,286	1,095,624,539	1,634,972,358
第10計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	101,874,534	364,708,860	1,372,138,032
第11計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	69,702,325	130,998,079	1,310,842,278
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	169,647,684	211,590,888	1,268,899,074
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	851,668,466	206,176,875	1,914,390,665
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	104,825,713	523,607,139	1,495,609,239
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,760,728	234,616,767	1,266,753,200
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	9,812,326	233,564,335	1,043,001,191
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	3,280,871	184,348,985	861,933,077
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,948,901	181,083,766	688,798,212
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	10,007,675	80,162,497	618,643,390
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	3,838,476	141,176,518	481,305,348
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	3,454,937	45,413,017	439,347,268
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	1,707,858	69,781,899	371,273,227
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	2,708,520	40,064,092	333,917,655
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	122,188,760	67,592,194	388,514,221
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	850,758	60,055,835	329,309,144
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	1,476,970	101,172,763	229,613,351
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	558,868	3,811,645	226,360,574
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	715,319	22,276,369	204,799,524

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	331,478,524	6,538,438,688	26,674,054,148
第8特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	407,023,709	5,589,936,939	21,491,140,918
第9特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	864,867,381	2,769,925,142	19,586,083,157
第10特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	706,793,241	3,184,738,162	17,108,138,236
第11特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,581,185,663	3,394,040,357	15,295,283,542
第12特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	778,979,539	3,027,138,616	13,047,124,465
第13特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	747,045,330	2,506,854,948	11,287,314,847
第14特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	205,234,612	2,854,837,106	8,637,712,353
第15特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	117,629,519	1,410,533,057	7,344,808,815
第16特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,346,274,258	845,968,063	7,845,115,010
第17特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	452,997,844	1,125,847,316	7,172,265,538
第18特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	75,523,955	802,978,739	6,444,810,754
第19特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	35,219,302	1,287,449,945	5,192,580,111
第20特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	26,094,647	488,230,994	4,730,443,764
第21特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	22,175,939	588,268,003	4,164,351,700
第22特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	98,534,552	254,286,494	4,008,599,758
第23特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	12,105,901	300,077,007	3,720,628,652
第24特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	12,294,760	321,154,664	3,411,768,748
第25特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	32,874,113	187,496,304	3,257,146,557
第26特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	15,158,824	379,248,399	2,893,056,982

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	109,997,383	845,415,031	2,529,821,035
第8計算期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	28,410,952	656,233,944	1,901,998,043
第9計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	24,406,522	386,592,994	1,539,811,571
第10計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	12,167,916	258,523,324	1,293,456,163
第11計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	28,098,126	287,482,706	1,034,071,583
第12計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	41,911,253	288,501,316	787,481,520
第13計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	5,755,037	180,115,151	613,121,406
第14計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	4,088,845	104,478,441	512,731,810
第15計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	13,366,927	52,431,794	473,666,943
第16計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	65,371,636	58,720,362	480,318,217
第17計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	24,201,393	114,615,769	389,903,841
第18計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,603,604	61,755,465	332,751,980
第19計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	2,594,134	46,161,617	289,184,497
第20計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	18,169,313	23,560,034	283,793,776
第21計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	1,313,854	34,807,244	250,300,386
第22計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	15,205,059	47,306,412	218,199,033
第23計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	2,478,569	9,707,322	210,970,280
第24計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	1,941,271	26,781,179	186,130,372
第25計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	55,747,493	13,977,518	227,900,347
第26計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	45,892,331	10,640,671	263,152,007

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。