有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)

(4)【設定及び解約の実績】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	579,269,071	467,173,123	2,414,232,627
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,199,634,166	560,400,799	3,053,465,994
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	167,175,460	724,361,505	2,496,279,949
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	63,550,499	567,397,338	1,992,433,110
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	27,626,109	267,488,924	1,752,570,295
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	86,589,202	221,292,067	1,617,867,430
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,003,260,834	287,806,829	2,333,321,435
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,128,183,903	322,722,704	3,138,782,634
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	156,369,223	316,953,958	2,978,197,899
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	111,022,526	995,036,890	2,094,183,535
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	28,798,090	432,097,640	1,690,883,985
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	47,560,850	124,550,395	1,613,894,440
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	238,023,953	157,437,267	1,694,481,126
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	90,951,145	188,605,322	1,596,826,949
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	13,684,259	132,196,449	1,478,314,759
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	11,130,384	225,721,903	1,263,723,240
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	15,970,980	133,053,488	1,146,640,732
第29特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	57,813,200	205,846,902	998,607,030
第30特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	34,915,556	60,871,809	972,650,777
第31特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	6,739,106	108,885,432	870,504,451

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	195,008,085	145,183,824	1,597,857,634
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	790,631,941	167,651,845	2,220,837,730
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	122,702,632	460,530,719	1,883,009,643
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	59,656,975	258,720,882	1,683,945,736
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	42,593,629	222,224,866	1,504,314,499
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	89,491,241	244,886,367	1,348,919,373
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,043,934,696	389,634,410	2,003,219,659
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,303,893,735	552,987,597	2,754,125,797
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	254,628,496	339,761,466	2,668,992,827
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	58,732,182	602,153,743	2,125,571,266
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	27,972,621	467,276,858	1,686,267,029
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	79,747,363	316,771,062	1,449,243,330
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	689,909,384	160,066,363	1,979,086,351
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	960,071,985	494,961,157	2,444,197,179
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	23,691,492	1,173,084,888	1,294,803,783
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	9,627,571	331,113,088	973,318,266
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	18,054,282	289,617,145	701,755,403
第29計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	61,951,772	79,992,812	683,714,363
第30計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	57,097,013	78,799,880	662,011,496
第31計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	1,420,387	112,673,394	550,758,489

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	13,227,275,088	83,174,972,982	484,692,922,494
第13特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	9,705,478,903	100,052,730,241	394,345,671,156
第14特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	4,005,878,112	101,849,235,607	296,502,313,661
第15特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	2,145,521,962	78,147,142,109	220,500,693,514
第16特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	1,750,744,452	46,534,967,242	175,716,470,724
第17特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	1,462,413,059	29,711,857,810	147,467,025,973
第18特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	5,159,919,361	18,336,093,047	134,290,852,287
第19特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	3,250,138,085	19,577,361,588	117,963,628,784
第20特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	885,915,290	11,216,983,914	107,632,560,160
第21特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	555,054,679	13,468,668,146	94,718,946,693
第22特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	401,514,982	10,102,509,911	85,017,951,764
第23特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	635,471,800	6,785,102,553	78,868,321,011
第24特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	1,582,825,725	6,042,333,092	74,408,813,644
第25特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	509,030,098	3,996,602,227	70,921,241,515
第26特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	293,272,563	4,288,904,959	66,925,609,119
第27特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	325,152,687	5,159,365,714	62,091,396,092
第28特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	309,161,210	3,437,992,210	58,962,565,092
第29特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	688,451,481	2,816,511,976	56,834,504,597
第30特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	632,372,845	2,866,557,687	54,600,319,755
第31特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	324,399,935	2,826,490,893	52,098,228,797

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	783,468,267	3,349,816,614	19,551,471,660
第13計算期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	1,069,996,270	3,127,852,158	17,493,615,772
第14計算期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	488,913,707	3,706,286,453	14,276,243,026
第15計算期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	441,955,518	3,216,130,240	11,502,068,304
第16計算期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	290,336,709	2,181,817,808	9,610,587,205
第17計算期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	229,338,495	1,791,392,278	8,048,533,422
第18計算期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	1,737,551,708	1,189,305,868	8,596,779,262
第19計算期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	1,451,676,315	1,618,649,253	8,429,806,324
第20計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	195,819,133	1,471,770,599	7,153,854,858
第21計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	108,126,816	1,279,595,805	5,982,385,869
第22計算期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	115,976,035	844,713,060	5,253,648,844
第23計算期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	184,923,555	468,931,643	4,969,640,756
第24計算期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	2,969,344,829	2,058,262,460	5,880,723,125
第25計算期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	442,134,164	953,878,034	5,368,979,255
第26計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	107,227,154	920,969,573	4,555,236,836
第27計算期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	38,921,221	648,577,792	3,945,580,265
第28計算期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	40,237,912	335,597,259	3,650,220,918
第29計算期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	220,372,775	246,012,026	3,624,581,667
第30計算期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	194,654,088	238,741,738	3,580,494,017
第31計算期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	74,840,001	254,756,037	3,400,577,981

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。