有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 1月20日現在 | 第4期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,556,379 | 2,959,874 |
| 投資信託受益証券 | 1,208,895,697 | 410,182,408 |
| 親投資信託受益証券 | 20,040 | 20,058 |
| 未収利息 | 31 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,214,472,147 | 413,162,344 |
| 資産合計 | 1,214,472,147 | 413,162,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 276,341 | 152,245 |
| 未払委託者報酬 | 3,870,461 | 2,133,217 |
| その他未払費用 | 877,361 | 483,458 |
| 流動負債合計 | 5,024,163 | 2,768,920 |
| 負債合計 | 5,024,163 | 2,768,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,447,984 | 10,393,424 |
| (分配準備積立金) | △11,203,503 | △13,579,150 |
| 元本等合計 | 1,209,447,984 | 410,393,424 |
| 純資産合計 | 1,209,447,984 | 410,393,424 |
| 負債純資産合計 | 1,214,472,147 | 413,162,344 |
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