有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 1月20日現在 | 第7期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,068,066 | 2,537,498 |
| 投資信託受益証券 | 495,399,749 | 470,028,103 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,064 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 499,487,892 | 472,585,665 |
| 資産合計 | 499,487,892 | 472,585,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 204,426 | 131,441 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,675 | 1,841,785 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 631,025 | 405,753 |
| 流動負債合計 | 3,699,126 | 2,378,982 |
| 負債合計 | 3,699,126 | 2,378,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,211,234 | 70,206,683 |
| (分配準備積立金) | △18,452,616 | △20,445,264 |
| 元本等合計 | 495,788,766 | 470,206,683 |
| 純資産合計 | 495,788,766 | 470,206,683 |
| 負債純資産合計 | 499,487,892 | 472,585,665 |
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