有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月20日現在 | 第6期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,101,698 | 4,068,066 |
| 投資信託受益証券 | 404,942,509 | 495,399,749 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066 | 20,070 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産合計 | 407,064,276 | 499,487,892 |
| 資産合計 | 407,064,276 | 499,487,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,851 | 204,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,511,681 | 2,863,675 |
| その他未払費用 | 334,593 | 631,025 |
| 流動負債合計 | 1,954,125 | 3,699,126 |
| 負債合計 | 1,954,125 | 3,699,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,110,151 | △4,211,234 |
| (分配準備積立金) | △15,240,069 | △18,452,616 |
| 元本等合計 | 405,110,151 | 495,788,766 |
| 純資産合計 | 405,110,151 | 495,788,766 |
| 負債純資産合計 | 407,064,276 | 499,487,892 |
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