有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 1月20日現在 | 第5期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,959,874 | 2,101,698 |
| 投資信託受益証券 | 410,182,408 | 404,942,509 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,066 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 413,162,344 | 407,064,276 |
| 資産合計 | 413,162,344 | 407,064,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152,245 | 107,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,133,217 | 1,511,681 |
| その他未払費用 | 483,458 | 334,593 |
| 流動負債合計 | 2,768,920 | 1,954,125 |
| 負債合計 | 2,768,920 | 1,954,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,393,424 | 105,110,151 |
| (分配準備積立金) | △13,579,150 | △15,240,069 |
| 元本等合計 | 410,393,424 | 405,110,151 |
| 純資産合計 | 410,393,424 | 405,110,151 |
| 負債純資産合計 | 413,162,344 | 407,064,276 |
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