有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年6月23日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	448回 利付国庫債券(2年)	90,000,000	90,165,600
		156回 利付国庫債券(5年)	180,000,000	181,369,800
		157回 利付国庫債券(5年)	80,000,000	80,566,400
	日本円 小計		350,000,000	352,101,800
	アメリカ・ドル	US T N/B 1.25 05/31/28	600,000.000	524,718.750
		US T N/B 1.625 05/15/31	380,000.000	323,638.280
		US T N/B 2.75 08/15/32	690,000.000	633,411.910
	アメリカ・ドル 小計		1,670,000.000	1,481,768.940
			(239,093,900)	(212,144,859)
国債証券 合計			589,093,900	564,246,659
			(239,093,900)	(212,144,859)
合計				564,246,659
				(212,144,859)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	3銘柄	36.66	37.60

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。