有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/13)

【提出】: 2024/01/26 9:01
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 5月16日から2023年11月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 5月15日現在				当期 2023年11月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			8,426,359,330口				7,471,382,600口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,996,115,194円			元本の欠損	1,909,771,595円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7631円			1口当たり純資産額	0.7444円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,631円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,444円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月15日至 2023年 5月15日				当期自 2023年 5月16日至 2023年11月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年11月15日から2022年12月13日まで				2023年 5月16日から2023年 6月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,096,004円		費用控除後の配当等収益額	A	188,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	824,935,429円		収益調整金額	C	746,062,676円
	分配準備積立金額	D	51,092,111円		分配準備積立金額	D	8,901,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,123,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,152,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,207,872,008口		当ファンドの期末残存口数	F	8,318,916,394口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	955円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,207,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,318,916円
	2022年12月14日から2023年 1月13日まで				2023年 6月14日から2023年 7月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	595,090円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	822,926,528円		収益調整金額	C	733,251,631円
	分配準備積立金額	D	45,512,719円		分配準備積立金額	D	757,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,034,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	734,008,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,181,652,224口		当ファンドの期末残存口数	F	8,176,059,074口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	946円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	897円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,181,652円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,176,059円
	2023年 1月14日から2023年 2月13日まで				2023年 7月14日から2023年 8月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,081,780円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	828,318,017円		収益調整金額	C	710,974,805円
	分配準備積立金額	D	36,815,447円		分配準備積立金額	D	741,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,215,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	711,716,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,237,971,739口		当ファンドの期末残存口数	F	8,017,058,526口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	937円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,237,971円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,017,058円
	2023年 2月14日から2023年 3月13日まで				2023年 8月15日から2023年 9月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,020,675円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	826,813,589円		収益調整金額	C	693,504,715円
	分配準備積立金額	D	28,539,668円		分配準備積立金額	D	731,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	857,373,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	694,236,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,220,452,686口		当ファンドの期末残存口数	F	7,909,245,904口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	929円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	877円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,220,452円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,909,245円
	2023年 3月14日から2023年 4月13日まで				2023年 9月14日から2023年10月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,121,955円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	763,936,042円		収益調整金額	C	680,540,104円
	分配準備積立金額	D	19,681,438円		分配準備積立金額	D	722,309円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,739,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,262,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,518,786,928口		当ファンドの期末残存口数	F	7,850,879,039口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	927円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	867円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,518,786円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,850,879円
	2023年 4月14日から2023年 5月15日まで				2023年10月14日から2023年11月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	396,551円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	755,656,256円		収益調整金額	C	640,173,693円
	分配準備積立金額	D	17,088,252円		分配準備積立金額	D	687,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	773,141,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,860,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,426,359,330口		当ファンドの期末残存口数	F	7,471,382,600口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	857円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,426,359円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,471,382円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年11月15日至 2023年 5月15日	当期自 2023年 5月16日至 2023年11月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 5月15日現在	当期 2023年11月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年11月15日至 2023年 5月15日	当期自 2023年 5月16日至 2023年11月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年11月15日至 2023年 5月15日		当期自 2023年 5月16日至 2023年11月13日
期首元本額	9,158,670,783円	期首元本額	8,426,359,330円
期中追加設定元本額	287,428,159円	期中追加設定元本額	99,244,200円
期中一部解約元本額	1,019,739,612円	期中一部解約元本額	1,054,220,930円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年11月15日至 2023年 5月15日	当期自 2023年 5月16日至 2023年11月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	8,015,700	△21,256,200
合計	8,015,700	△21,256,200

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/13)

開示資料

決算