剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月20日至平成28年4月18日	当 期自平成28年4月19日至平成28年10月17日
当期純損失(△)		△36,526,337	△20,347,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)		103,432,892	47,106,555
分配金		※219,800,000	※214,400,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,106,555	12,359,102

2017/01/10 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/01/10 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月20日至 平成28年4月18日	当 期自 平成28年4月19日至 平成28年10月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	28,312円	24,489円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年10月20日 至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(584,114円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(128,786,731円)より分配対象額は129,370,845円(1万口当たり4,312.36円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年4月19日 至平成28年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(765,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(112,628,347円)より分配対象額は113,393,934円(1万口当たり3,779.80円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(591,923円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(126,070,845円)より分配対象額は126,662,768円(1万口当たり4,222.09円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年5月18日 至平成28年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(423,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(110,093,934円)より分配対象額は110,517,157円(1万口当たり3,683.91円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月18日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(594,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(123,362,768円)より分配対象額は123,957,166円(1万口当たり4,131.91円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年6月18日 至平成28年7月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(437,835円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(107,217,157円)より分配対象額は107,654,992円(1万口当たり3,588.50円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月19日 至平成28年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(547,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(120,657,166円)より分配対象額は121,204,539円(1万口当たり4,040.15円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年7月20日 至平成28年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(377,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(104,354,992円)より分配対象額は104,732,420円(1万口当たり3,491.08円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月18日 至平成28年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(827,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(117,904,539円)より分配対象額は118,732,211円(1万口当たり3,957.74円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年8月18日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(428,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(101,432,420円)より分配対象額は101,860,521円(1万口当たり3,395.35円)であり、うち600,000円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月18日 至平成28年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(496,136円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(115,432,211円)より分配対象額は115,928,347円(1万口当たり3,864.28円)であり、うち3,300,000円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(555,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(101,260,521円)より分配対象額は101,816,368円(1万口当たり3,393.88円)であり、うち600,000円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/10 9:24

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	350,588,087	344,404,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		145,886,593	117,033,683

2017/01/10 9:24