有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | 当 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 33,979,598 | △ 18,137,060 | |
| 営業収益合計 | △ 33,979,568 | △ 18,137,060 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 36 | |
| 受託者報酬 | 81,612 | 70,822 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,449,934 | ※1 2,126,330 | |
| その他費用 | 15,223 | 13,205 | |
| 営業費用合計 | 2,546,769 | 2,210,393 | |
| 営業損失(△) | △ 36,526,337 | △ 20,347,453 | |
| 経常損失(△) | △ 36,526,337 | △ 20,347,453 | |
| 当期純損失(△) | △ 36,526,337 | △ 20,347,453 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 103,432,892 | 47,106,555 | |
| 分配金 | ※2 19,800,000 | ※2 14,400,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,106,555 | 12,359,102 | |
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