有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月18日 至 平成26年10月17日 | 当 期 自 平成26年10月18日 至 平成27年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,291,477 | 28,007,642 | |
| 営業収益合計 | 14,291,486 | 28,007,655 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 86,874 | 93,151 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,607,386 | ※1 2,795,894 | |
| その他費用 | 16,204 | 17,378 | |
| 営業費用合計 | 2,710,464 | 2,906,423 | |
| 営業利益 | 11,581,022 | 25,101,232 | |
| 経常利益 | 11,581,022 | 25,101,232 | |
| 当期純利益 | 11,581,022 | 25,101,232 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,250,615 | 106,031,637 | |
| 分配金 | ※2 1,800,000 | ※2 1,800,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,031,637 | 129,332,869 | |
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