有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月18日 至 平成27年10月19日 | 当 期 自 平成27年10月20日 至 平成28年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50 | 30 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,224,053 | △ 33,979,598 | |
| 営業収益合計 | △ 6,224,003 | △ 33,979,568 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 92,182 | 81,612 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,766,600 | ※1 2,449,934 | |
| その他費用 | 17,192 | 15,223 | |
| 営業費用合計 | 2,875,974 | 2,546,769 | |
| 営業損失(△) | △ 9,099,977 | △ 36,526,337 | |
| 経常損失(△) | △ 9,099,977 | △ 36,526,337 | |
| 当期純損失(△) | △ 9,099,977 | △ 36,526,337 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 129,332,869 | 103,432,892 | |
| 分配金 | ※2 16,800,000 | ※2 19,800,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,432,892 | 47,106,555 | |
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