- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月18日 至 平成27年4月17日 | 当 期 自 平成27年4月18日 至 平成27年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | 50 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,007,642 | △ 6,224,053 | |
| 営業収益合計 | 28,007,655 | △ 6,224,003 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 93,151 | 92,182 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,795,894 | ※1 2,766,600 | |
| その他費用 | 17,378 | 17,192 | |
| 営業費用合計 | 2,906,423 | 2,875,974 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,101,232 | △ 9,099,977 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,101,232 | △ 9,099,977 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,101,232 | △ 9,099,977 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 106,031,637 | 129,332,869 | |
| 分配金 | ※2 1,800,000 | ※2 16,800,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,332,869 | 103,432,892 | |
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