有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | 当 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 18,137,060 | 8,013,381 | |
| 営業収益合計 | △ 18,137,060 | 8,013,381 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36 | 13 | |
| 受託者報酬 | 70,822 | 70,116 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,126,330 | ※1 2,104,673 | |
| その他費用 | 13,205 | 13,061 | |
| 営業費用合計 | 2,210,393 | 2,187,863 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 20,347,453 | 5,825,518 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 20,347,453 | 5,825,518 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 20,347,453 | 5,825,518 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,106,555 | 12,359,102 | |
| 分配金 | ※2 14,400,000 | ※2 3,600,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,359,102 | 14,584,620 | |
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