- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年4月18日 至 平成25年10月17日 | 当 期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,248,692 | 22,254,228 | |
| 営業収益合計 | △ 6,248,692 | 22,254,229 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 79,626 | 81,745 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,390,254 | ※1 2,453,729 | |
| その他費用 | 14,856 | 15,633 | |
| 営業費用合計 | 2,484,736 | 2,551,107 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,733,428 | 19,703,122 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,733,428 | 19,703,122 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,733,428 | 19,703,122 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,880,921 | 78,347,493 | |
| 分配金 | ※2 1,800,000 | ※2 1,800,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,347,493 | 96,250,615 | |
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