区分 前期 自2023年4月18日 至2023年10月17日 当期2024/07/10 9:05 #9 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第8特定期間末 (2014年10月17日) 4,960,970,633 4,994,411,856 0.8901 0.8961 第9特定期間末 (2015年4月17日) 5,031,809,407 5,061,965,084 1.0012 1.0072 第10特定期間末 (2015年10月19日) 3,926,747,246 3,953,836,627 0.8697 0.8757 第11特定期間末 (2016年4月18日) 3,261,436,648 3,284,195,277 0.8598 0.8658 第12特定期間末 (2016年10月17日) 3,088,727,570 3,110,722,566 0.8426 0.8486 第13特定期間末 (2017年4月17日) 2,888,759,119 2,909,471,572 0.8368 0.8428 第14特定期間末 (2017年10月17日) 2,838,289,123 2,857,970,974 0.8653 0.8713 第15特定期間末 (2018年4月17日) 2,342,904,608 2,360,760,182 0.7873 0.7933 第16特定期間末 (2018年10月17日) 1,566,933,307 1,581,493,230 0.6457 0.6517 第17特定期間末 (2019年4月17日) 1,673,001,254 1,686,954,947 0.7194 0.7254 第18特定期間末 (2019年10月17日) 1,364,085,231 1,375,944,051 0.6902 0.6962 第19特定期間末 (2020年4月17日) 747,941,234 755,808,958 0.5704 0.5764 第20特定期間末 (2020年10月19日) 779,222,702 786,869,213 0.6114 0.6174 第21特定期間末 (2021年4月19日) 720,304,571 724,904,342 0.6264 0.6304 第22特定期間末 (2021年10月18日) 735,458,428 739,734,539 0.6880 0.6920 第23特定期間末 (2022年4月18日) 733,110,290 737,167,178 0.7228 0.7268 第24特定期間末 (2022年10月17日) 675,347,524 678,912,520 0.7578 0.7618 第25特定期間末 (2023年4月17日) 636,395,030 639,838,718 0.7392 0.7432 2023年4月末日 630,814,419 - 0.7418 - 5月末日 649,285,485 - 0.7639 - 6月末日 679,633,430 - 0.7924 - 7月末日 683,612,476 - 0.7672 - 8月末日 678,258,658 - 0.7776 - 9月末日 682,049,967 - 0.7758 - 第26特定期間末 (2023年10月17日) 663,370,728 666,879,732 0.7562 0.7602 10月末日 646,336,557 - 0.7373 - 11月末日 669,268,439 - 0.7636 - 12月末日 641,729,090 - 0.7387 - 2024年1月末日 641,937,875 - 0.7519 - 2月末日 652,426,828 - 0.7671 - 3月末日 647,606,058 - 0.7628 - 第27特定期間末 (2024年4月17日) 639,604,508 643,000,873 0.7533 0.7573 4月末日 642,155,417 - 0.7552 - 2024/07/10 9:05 #10 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 642,493,652円 Ⅱ 負債総額 338,235円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 642,155,417円 Ⅳ 発行済数量 850,362,958口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7552円
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Ⅰ 資産総額 642,493,652円 Ⅱ 負債総額 338,235円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 642,155,417円 Ⅳ 発行済数量 850,362,958口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7552円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2024年4月30日 Ⅰ 資産総額 710,819,480円 Ⅱ 負債総額 992,547円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 709,826,933円 Ⅳ 発行済数量 274,502,247口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5859円
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Ⅰ 資産総額 710,819,480円 Ⅱ 負債総額 992,547円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 709,826,933円 Ⅳ 発行済数量 274,502,247口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5859円 2024/07/10 9:05 #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産 合計39,084 41,623 負債・純資産 合計 52,959 61,058 2024/07/10 9:05 #12 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2024/07/10 9:05 #13 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/07/10 9:05 #14 附属明細表（連結） 貸借対照表
2023年10月17日現在 金 額 (円) 2024年4月17日現在 金 額 (円) 負債合計 2,170,666 6,500 純資産 の部元本等
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2023年10月17日現在 金 額 (円) 2024年4月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 17,965,289 22,869,288 コール・ローン 5,478,776 884,097 国債証券 490,372,539 475,528,397 特殊債券 207,672,983 198,305,645 未収利息 11,069,915 10,306,386 前払費用 715,468 - 流動資産合計 733,274,970 707,893,813 資産合計 733,274,970 707,893,813 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 6,500 未払解約金 2,170,666 - 流動負債合計 2,170,666 6,500 負債合計 2,170,666 6,500 純資産 の部元本等 元本 ※1 293,772,834 274,575,317 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 437,331,470 433,311,996 元本等合計 731,104,304 707,887,313 純資産 合計731,104,304 707,887,313 負債純資産 合計 733,274,970 707,893,813 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/07/10 9:05 #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年4月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,698,361 5.03 純資産 総額709,826,933 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 474,834,031 66.89 内 インドネシア 474,834,031 66.89 特殊債券 199,294,541 28.08 内 インドネシア 199,294,541 28.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,698,361 5.03 純資産 総額709,826,933 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 Indonesia Treasury Bond インドネシア 国債証券 32,800,000,000 111.172024/07/10 9:05 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
