ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月17日 | 2024年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,395,529 | 7,224,746 |
| 親投資信託受益証券 | 660,230,891 | 636,590,270 |
| 未収入金 | 490,822 | － |
| 流動資産計 | 668,117,242 | 643,815,016 |
| 資産の部合計 | 668,117,242 | 643,815,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,509,004 | 3,396,365 |
| 未払解約金 | 450,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,683 | 23,494 |
| 未払委託者報酬 | 737,426 | 763,772 |
| その他未払費用 | 27,375 | 26,877 |
| 流動負債計 | 4,746,514 | 4,210,508 |
| 負債の部合計 | 4,746,514 | 4,210,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 877,251,231 | 849,091,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,880,503 | -209,486,952 |
| 元本等合計 | 663,370,728 | 639,604,508 |
| 純資産の部合計 | 663,370,728 | 639,604,508 |
| 負債・純資産合計 | 668,117,242 | 643,815,016 |
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