ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月17日 | 2024年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,224,746 | 6,713,660 |
| 親投資信託受益証券 | 636,590,270 | 605,253,466 |
| 流動資産計 | 643,815,016 | 611,967,126 |
| 資産の部合計 | 643,815,016 | 611,967,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,396,365 | 3,203,363 |
| 未払受託者報酬 | 23,494 | 21,825 |
| 未払委託者報酬 | 763,772 | 709,485 |
| その他未払費用 | 26,877 | 25,616 |
| 流動負債計 | 4,210,508 | 3,960,289 |
| 負債の部合計 | 4,210,508 | 3,960,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 849,091,460 | 800,840,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,486,952 | -192,834,115 |
| 元本等合計 | 639,604,508 | 608,006,837 |
| 純資産の部合計 | 639,604,508 | 608,006,837 |
| 負債・純資産合計 | 643,815,016 | 611,967,126 |
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