剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 4月 7日至 平成27年10月 5日	当期自 平成27年10月 6日至 平成28年 4月 4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,706,506	△7,785,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△597,621,157	△1,086,484,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,654,146	225,050,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	344,195,340	225,050,872
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,458,806	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,521,692	3,040,981,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,170,612	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,351,080	3,040,981,990
分配金	224,707,892	514,839,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,086,484,632	△4,963,651,981

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,611,537,564	2,716,008,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,132,467,209	1,331,082,386

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,526,299,785	2,982,587,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,457,541,628	6,791,527,531

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年10月 5日現在	平成28年 4月 4日現在
元本	632,709,606	502,609,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,744,023	2,226,065

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月 5日現在	平成28年 4月 4日現在
元本	6,119,981,590	12,201,980,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△927,437,809	△3,961,382,302

注記表

2016/06/30 9:15

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年10月 5日現在	平成28年 4月 4日現在
元本	30,610,185	89,733,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,673,338	32,591,409

注記表

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