有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月6日-平成28年4月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 5日	当期自平成27年10月 6日至平成28年 4月 4日
営業収益
受取配当金	229,539,417	519,988,752
受取利息	47,222	45,845
有価証券売買等損益	△501,166,230	△1,042,057,049
営業収益合計	△271,579,591	△522,022,452
営業費用
受託者報酬	537,118	646,351
委託者報酬	24,530,896	29,519,376
その他費用	933,926	1,994,815
営業費用合計	26,001,940	32,160,542
営業利益又は営業損失(△)	△297,581,531	△554,182,994
経常利益又は経常損失(△)	△297,581,531	△554,182,994
当期純利益又は当期純損失(△)	△297,581,531	△554,182,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,706,506	△7,785,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△597,621,157	△1,086,484,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,654,146	225,050,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	344,195,340	225,050,872
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,458,806	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,521,692	3,040,981,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,170,612	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,351,080	3,040,981,990
分配金	224,707,892	514,839,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,086,484,632	△4,963,651,981