有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/05-2023/04/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 4月 5日至 2022年10月 4日	当期自 2022年10月 5日至 2023年 4月 4日
営業収益
受取配当金	1,706,884,284	1,536,910,406
受取利息	38	156
有価証券売買等損益	△2,525,572,298	△1,648,023,902
営業収益合計	△818,687,976	△111,113,340
営業費用
支払利息	13,713	23,290
受託者報酬	3,426,617	2,647,453
委託者報酬	110,795,888	85,602,953
その他費用	1,763,233	1,581,963
営業費用合計	115,999,451	89,855,659
営業利益又は営業損失(△)	△934,687,427	△200,968,999
経常利益又は経常損失(△)	△934,687,427	△200,968,999
当期純利益又は当期純損失(△)	△934,687,427	△200,968,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,150,796	12,596,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△88,981,174,555	△81,301,430,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,354,253,915	11,206,258,592
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,354,253,915	11,206,258,592
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,473,621,125	2,895,220,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,473,621,125	2,895,220,871
分配金	1,251,050,636	1,104,369,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,301,430,624	△74,308,327,811