有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月5日-平成26年10月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年10月 5日至平成26年 4月 4日	当期自平成26年 4月 5日至平成26年10月 6日
営業収益
受取配当金	460,417,500	357,938,929
受取利息	57,858	50,697
有価証券売買等損益	△548,459,082	188,931,776
営業収益合計	△87,983,724	546,921,402
営業費用
受託者報酬	952,215	750,705
委託者報酬	43,487,414	34,285,071
その他費用	1,507,037	913,391
営業費用合計	45,946,666	35,949,167
営業利益又は営業損失(△)	△133,930,390	510,972,235
経常利益又は経常損失(△)	△133,930,390	510,972,235
当期純利益又は当期純損失(△)	△133,930,390	510,972,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,944,911	17,058,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,806,606,942	△3,487,132,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,752,057,227	2,968,931,967
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,752,057,227	2,968,931,967
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,851,020,964	1,395,717,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,851,020,964	1,395,717,945
分配金	441,686,387	342,996,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,487,132,367	△1,763,000,818