有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月5日-平成30年4月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 4月 5日至平成29年10月 4日	当期自平成29年10月 5日至平成30年 4月 4日
営業収益
受取配当金	6,772,760,564	13,843,157,857
受取利息	5,338	1,854
有価証券売買等損益	1,141,698,528	△13,695,622,049
営業収益合計	7,914,464,430	147,537,662
営業費用
支払利息	386,411	685,434
受託者報酬	5,856,836	12,926,791
委託者報酬	267,465,167	590,326,370
その他費用	1,647,352	4,185,949
営業費用合計	275,355,766	608,124,544
営業利益又は営業損失(△)	7,639,108,664	△460,586,882
経常利益又は経常損失(△)	7,639,108,664	△460,586,882
当期純利益又は当期純損失(△)	7,639,108,664	△460,586,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	249,483,726	113,465,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,080,777,505	△71,104,996,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,872,574,007	21,400,956,925
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,872,574,007	21,400,956,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,934,289,813	91,458,538,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,934,289,813	91,458,538,195
分配金	6,352,128,056	13,046,804,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,104,996,429	△154,783,434,502