有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 4月 7日至 2020年10月 5日	当期自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日
営業収益
受取配当金	4,590,254,124	3,044,320,376
受取利息	-	82
有価証券売買等損益	2,552,360,446	4,653,974,574
営業収益合計	7,142,614,570	7,698,295,032
営業費用
支払利息	50,003	16,019
受託者報酬	6,105,743	6,138,044
委託者報酬	197,420,904	198,465,415
その他費用	2,686,387	2,769,457
営業費用合計	206,263,037	207,388,935
営業利益又は営業損失(△)	6,936,351,533	7,490,906,097
経常利益又は経常損失(△)	6,936,351,533	7,490,906,097
当期純利益又は当期純損失(△)	6,936,351,533	7,490,906,097
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,365,830	145,470,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△130,298,884,755	△115,419,099,042
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,909,946,477	13,932,494,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,909,946,477	13,932,494,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,318,219,541	6,530,226,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,318,219,541	6,530,226,340
分配金	3,520,926,926	2,598,663,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△115,419,099,042	△103,270,058,486