有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月5日-令和1年10月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年10月 5日至 2019年 4月 4日	当期自 2019年 4月 5日至 2019年10月 4日
営業収益
受取配当金	7,548,665,243	6,286,618,350
受取利息	1,337	99
有価証券売買等損益	△3,727,269,023	△12,603,321,875
営業収益合計	3,821,397,557	△6,316,703,426
営業費用
支払利息	126,337	85,441
受託者報酬	9,744,028	7,700,706
委託者報酬	444,979,952	308,149,266
その他費用	3,280,476	2,738,083
営業費用合計	458,130,793	318,673,496
営業利益又は営業損失(△)	3,363,266,764	△6,635,376,922
経常利益又は経常損失(△)	3,363,266,764	△6,635,376,922
当期純利益又は当期純損失(△)	3,363,266,764	△6,635,376,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△182,911,748	△40,103,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△175,575,367,637	△133,526,318,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,553,258,578	19,609,845,376
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,553,258,578	19,609,845,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,524,920,278	5,563,171,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,524,920,278	5,563,171,199
分配金	6,525,467,929	5,376,407,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△133,526,318,754	△131,451,325,489