有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 4月 6日至 2021年10月 4日	当期自 2021年10月 5日至 2022年 4月 4日
営業収益
受取配当金	2,853,860,724	2,243,416,668
受取利息	-	28
有価証券売買等損益	△5,744,922,782	△3,205,148,464
営業収益合計	△2,891,062,058	△961,731,768
営業費用
支払利息	15,726	9,559
受託者報酬	5,591,480	4,320,773
委託者報酬	180,793,203	139,707,021
その他費用	2,055,822	2,020,188
営業費用合計	188,456,231	146,057,541
営業利益又は営業損失(△)	△3,079,518,289	△1,107,789,309
経常利益又は経常損失(△)	△3,079,518,289	△1,107,789,309
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,079,518,289	△1,107,789,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,730,037	8,014,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,270,058,486	△99,612,723,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,297,204,596	15,516,783,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,297,204,596	15,516,783,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,192,756,255	1,977,425,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,192,756,255	1,977,425,694
分配金	2,417,324,630	1,792,005,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,612,723,027	△88,981,174,555