有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月6日-令和3年10月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日	当期自 2021年 4月 6日至 2021年10月 4日
営業収益
受取配当金	3,044,320,376	2,853,860,724
受取利息	82	-
有価証券売買等損益	4,653,974,574	△5,744,922,782
営業収益合計	7,698,295,032	△2,891,062,058
営業費用
支払利息	16,019	15,726
受託者報酬	6,138,044	5,591,480
委託者報酬	198,465,415	180,793,203
その他費用	2,769,457	2,055,822
営業費用合計	207,388,935	188,456,231
営業利益又は営業損失(△)	7,490,906,097	△3,079,518,289
経常利益又は経常損失(△)	7,490,906,097	△3,079,518,289
当期純利益又は当期純損失(△)	7,490,906,097	△3,079,518,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	145,470,373	△49,730,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,419,099,042	△103,270,058,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,932,494,738	14,297,204,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,932,494,738	14,297,204,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,530,226,340	5,192,756,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,530,226,340	5,192,756,255
分配金	2,598,663,566	2,417,324,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,270,058,486	△99,612,723,027