有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/05-2024/10/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年10月 5日至 2024年 4月 4日	当期自 2024年 4月 5日至 2024年10月 4日
営業収益
受取配当金	1,163,024,076	739,309,995
受取利息	1,890	45,465
有価証券売買等損益	△1,676,648,526	529,482,200
営業収益合計	△513,622,560	1,268,837,660
営業費用
支払利息	2,814	-
受託者報酬	1,682,206	1,453,187
委託者報酬	54,393,071	46,988,498
その他費用	1,305,420	1,663,599
営業費用合計	57,383,511	50,105,284
営業利益又は営業損失(△)	△571,006,071	1,218,732,376
経常利益又は経常損失(△)	△571,006,071	1,218,732,376
当期純利益又は当期純損失(△)	△571,006,071	1,218,732,376
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,982,532	△1,061,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△69,292,552,963	△61,530,838,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,160,426,082	6,034,150,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,160,426,082	6,034,150,607
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,038,311,468	2,317,461,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,038,311,468	2,317,461,768
分配金	796,376,484	612,680,021
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△61,530,838,372	△57,207,035,321