有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/05-2025/04/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 4月 5日至 2024年10月 4日	当期自 2024年10月 5日至 2025年 4月 4日
営業収益
受取配当金	739,309,995	696,289,008
受取利息	45,465	107,791
有価証券売買等損益	529,482,200	△1,359,518,547
営業収益合計	1,268,837,660	△663,121,748
営業費用
受託者報酬	1,453,187	1,397,941
委託者報酬	46,988,498	45,201,988
その他費用	1,663,599	1,320,351
営業費用合計	50,105,284	47,920,280
営業利益又は営業損失(△)	1,218,732,376	△711,042,028
経常利益又は経常損失(△)	1,218,732,376	△711,042,028
当期純利益又は当期純損失(△)	1,218,732,376	△711,042,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,061,857	11,796,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,530,838,372	△57,207,035,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,034,150,607	7,165,305,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,034,150,607	7,165,305,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,461,768	2,811,189,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,461,768	2,811,189,896
分配金	612,680,021	571,230,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,207,035,321	△54,146,988,880