有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月5日-平成30年10月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月 5日至平成30年 4月 4日	当期自平成30年 4月 5日至平成30年10月 4日
営業収益
受取配当金	13,843,157,857	13,479,370,672
受取利息	1,854	1,710
有価証券売買等損益	△13,695,622,049	△22,260,264,800
営業収益合計	147,537,662	△8,780,892,418
営業費用
支払利息	685,434	378,681
受託者報酬	12,926,791	15,121,097
委託者報酬	590,326,370	690,532,682
その他費用	4,185,949	5,656,114
営業費用合計	608,124,544	711,688,574
営業利益又は営業損失(△)	△460,586,882	△9,492,580,992
経常利益又は経常損失(△)	△460,586,882	△9,492,580,992
当期純利益又は当期純損失(△)	△460,586,882	△9,492,580,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	113,465,871	△36,745,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,104,996,429	△154,783,434,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,400,956,925	29,634,478,234
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,400,956,925	29,634,478,234
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,458,538,195	28,346,100,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,458,538,195	28,346,100,764
分配金	13,046,804,050	12,624,474,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△154,783,434,502	△175,575,367,637