有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月5日-平成26年4月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 4月 5日至平成25年10月 4日	当期自平成25年10月 5日至平成26年 4月 4日
営業収益
受取配当金	639,205,818	460,417,500
受取利息	89,009	57,858
有価証券売買等損益	830,674,385	△548,459,082
営業収益合計	1,469,969,212	△87,983,724
営業費用
受託者報酬	1,523,146	952,215
委託者報酬	69,559,886	43,487,414
その他費用	1,210,064	1,507,037
営業費用合計	72,293,096	45,946,666
営業利益又は営業損失(△)	1,397,676,116	△133,930,390
経常利益又は経常損失(△)	1,397,676,116	△133,930,390
当期純利益又は当期純損失(△)	1,397,676,116	△133,930,390
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	335,520,683	5,944,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,051,843,916	△2,806,606,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,158,604,105	1,752,057,227
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,158,604,105	1,752,057,227
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,371,184,479	1,851,020,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,371,184,479	1,851,020,964
分配金	604,338,085	441,686,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,806,606,942	△3,487,132,367