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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

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【提出】: 2015/12/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年10月 7日至平成27年 4月 6日	当期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 5日
営業収益
受取配当金	388,887,298	229,539,417
受取利息	129,541	47,222
有価証券売買等損益	1,756,808,065	△501,166,230
営業収益合計	2,145,824,904	△271,579,591
営業費用
受託者報酬	938,748	537,118
委託者報酬	42,872,172	24,530,896
その他費用	1,938,982	933,926
営業費用合計	45,749,902	26,001,940
営業利益又は営業損失(△)	2,100,075,002	△297,581,531
経常利益又は経常損失(△)	2,100,075,002	△297,581,531
当期純利益又は当期純損失(△)	2,100,075,002	△297,581,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	229,928,698	168,706,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,763,000,818	△597,621,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,621,648,609	385,654,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,621,648,609	344,195,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,458,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,958,709,623	183,521,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,170,612
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,958,709,623	115,351,080
分配金	367,705,629	224,707,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△597,621,157	△1,086,484,632

開示資料

決算

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