有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年4月5日-令和4年10月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年10月 5日至 2022年 4月 4日	当期自 2022年 4月 5日至 2022年10月 4日
営業収益
受取配当金	2,243,416,668	1,706,884,284
受取利息	28	38
有価証券売買等損益	△3,205,148,464	△2,525,572,298
営業収益合計	△961,731,768	△818,687,976
営業費用
支払利息	9,559	13,713
受託者報酬	4,320,773	3,426,617
委託者報酬	139,707,021	110,795,888
その他費用	2,020,188	1,763,233
営業費用合計	146,057,541	115,999,451
営業利益又は営業損失(△)	△1,107,789,309	△934,687,427
経常利益又は経常損失(△)	△1,107,789,309	△934,687,427
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,107,789,309	△934,687,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,014,086	15,150,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△99,612,723,027	△88,981,174,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,516,783,469	12,354,253,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,516,783,469	12,354,253,915
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,977,425,694	2,473,621,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,977,425,694	2,473,621,125
分配金	1,792,005,908	1,251,050,636
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△88,981,174,555	△81,301,430,624