剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 4月 7日至 2020年10月 5日	当期自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,365,830	145,470,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△130,298,884,755	△115,419,099,042
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,909,946,477	13,932,494,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,909,946,477	13,932,494,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,318,219,541	6,530,226,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,318,219,541	6,530,226,340
分配金	3,520,926,926	2,598,663,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△115,419,099,042	△103,270,058,486

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月 5日現在	2021年 4月 5日現在
元本	8,856,336,400	7,626,239,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,403,163,188	14,593,548,613

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年10月 5日現在	2021年 4月 5日現在
元本	4,023,907,772	3,520,998,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,145,357,214	18,571,540,838

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年10月 5日現在	2021年 4月 5日現在
元本	889,465,498	1,472,389,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,201,630	3,543,938

注記表

2021/06/30 9:14

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月 5日現在	2021年 4月 5日現在
元本	138,968,331,605	130,113,715,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△102,404,071,168	△91,260,025,326

注記表

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