有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月5日-平成30年4月4日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 803,922,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 814,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,108,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 800,278,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |