- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月5日-平成30年10月4日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 577,204,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,760,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,444,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 570,609,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |