- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/05-2024/10/04)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 707,011,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,196,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 436,815,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,782,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |