有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/05-2023/04/04)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 464,983,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,925,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,001,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |