剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 5 期中間計算期間自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月27日	第 6 期中間計算期間自 平成27年 1月27日至 平成27年 7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,454,606	△4,274,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,054,393	319,807,776
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,910,657	139,576,274
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,910,657	139,576,274
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,271,833	60,681,060
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,271,833	60,681,060
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		206,807,558	354,588,251

2015/10/23 9:26

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,451,142,583	7,113,997,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,291,224,547	2,661,948,514

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(注2)平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

2015/10/23 9:26