有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)

①【純資産の推移】
平成26年2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)	1万口あたり純資産額 (円)
第1計算期間末 平成23年 7月21日	(分配付) 2,318,702,283 (分配落) 2,295,702,283	(分配付)10,081 (分配落) 9,981
第2計算期間末 平成24年 1月23日	(分配付) 2,326,637,495 (分配落) 2,305,477,495	(分配付)10,116 (分配落)10,024
第3計算期間末 平成24年 7月23日	(分配付) 2,358,338,291 (分配落) 2,337,728,291	(分配付)10,298 (分配落)10,208
第4計算期間末 平成25年 1月21日	(分配付) 2,340,179,273 (分配落) 2,319,798,273	(分配付)10,219 (分配落)10,130
第5計算期間末 平成25年 7月22日	(分配付) 2,337,212,556 (分配落) 2,316,831,556	(分配付)10,206 (分配落)10,117
第6計算期間末 平成26年 1月21日	(分配付) 2,335,122,913 (分配落) 2,314,512,913	(分配付)10,197 (分配落)10,107
平成25年 2月末日	2,328,324,887	10,167
平成25年 3月末日	2,330,310,116	10,176
平成25年 4月末日	2,330,537,914	10,177
平成25年 5月末日	2,332,012,512	10,183
平成25年 6月末日	2,335,228,951	10,198
平成25年 7月末日	2,318,061,445	10,123
平成25年 8月末日	2,320,553,827	10,133
平成25年 9月末日	2,323,915,583	10,148
平成25年10月末日	2,327,799,940	10,165
平成25年11月末日	2,331,174,706	10,180
平成25年12月末日	2,333,056,119	10,188
平成26年 1月末日	2,315,289,699	10,110
平成26年 2月末日	2,318,155,352	10,123

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。