有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)

①【純資産の推移】
平成26年8月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)		(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 7月21日)	2,295,702,283	2,318,702,283		9,981	10,081
第2計算期間末	(平成24年 1月23日)	2,305,477,495	2,326,637,495		10,024	10,116
第3計算期間末	(平成24年 7月23日)	2,337,728,291	2,358,338,291		10,208	10,298
第4計算期間末	(平成25年 1月21日)	2,319,798,273	2,340,179,273		10,130	10,219
第5計算期間末	(平成25年 7月22日)	2,316,831,556	2,337,212,556		10,117	10,206
第6計算期間末	(平成26年 1月21日)	2,314,512,913	2,335,122,913		10,107	10,197
第7計算期間末	(平成26年 7月22日)	2,309,739,655	2,330,120,655		10,086	10,175
	平成25年 8月末日	2,320,553,827	―		10,133	―
	9月末日	2,323,915,583	―		10,148	―
	10月末日	2,327,799,940	―		10,165	―
	11月末日	2,331,174,706	―		10,180	―
	12月末日	2,333,056,119	―		10,188	―
	平成26年 1月末日	2,315,289,699	―		10,110	―
	2月末日	2,318,155,352	―		10,123	―
	3月末日	2,320,886,639	―		10,135	―
	4月末日	2,322,890,672	―		10,144	―
	5月末日	2,325,492,649	―		10,155	―
	6月末日	2,328,591,766	―		10,169	―
	7月末日	2,309,337,966	―		10,089	―
	8月末日	2,311,620,631	―		10,099	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。