有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)

①【純資産の推移】
平成27年8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 7月21日)	2,295,702,283	2,318,702,283	9,981	10,081
第2計算期間末	(平成24年 1月23日)	2,305,477,495	2,326,637,495	10,024	10,116
第3計算期間末	(平成24年 7月23日)	2,337,728,291	2,358,338,291	10,208	10,298
第4計算期間末	(平成25年 1月21日)	2,319,798,273	2,340,179,273	10,130	10,219
第5計算期間末	(平成25年 7月22日)	2,316,831,556	2,337,212,556	10,117	10,206
第6計算期間末	(平成26年 1月21日)	2,314,512,913	2,335,122,913	10,107	10,197
第7計算期間末	(平成26年 7月22日)	2,309,739,655	2,330,120,655	10,086	10,175
第8計算期間末	(平成27年 1月21日)	2,302,586,863	2,322,958,963	10,059	10,148
第9計算期間末	(平成27年 7月21日)	2,295,473,079	2,315,827,379	10,037	10,126
	平成26年 8月末日	2,311,620,631	―	10,099	―
	9月末日	2,314,406,662	―	10,111	―
	10月末日	2,317,121,118	―	10,123	―
	11月末日	2,320,460,277	―	10,137	―
	12月末日	2,322,891,442	―	10,148	―
	平成27年 1月末日	2,301,138,622	―	10,062	―
	2月末日	2,303,945,752	―	10,074	―
	3月末日	2,306,681,678	―	10,086	―
	4月末日	2,309,064,394	―	10,096	―
	5月末日	2,311,563,093	―	10,107	―
	6月末日	2,314,168,359	―	10,119	―
	7月末日	2,296,289,647	―	10,041	―
	8月末日	2,298,559,830	―	10,051	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。